UBAM - US Dollar Bond

SCBMUIC:LX
2,726.21
USD
2.86
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,642.05 - 2,756.72
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
2,729.07
52週レンジ
2,642.05 - 2,756.72
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2,726.21
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
255.411
設定日
02/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 15.63 百万 5.83
15.82 千 14.86 百万 5.55
10.00 千 12.84 百万 4.79
12.60 千 11.89 百万 4.44
11.25 千 11.13 百万 4.15
10.56 千 10.09 百万 3.77
8.77 千 8.48 百万 3.16
8.50 千 7.92 百万 2.96
7.80 千 7.45 百万 2.78
6.85 千 6.53 百万 2.44
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com