UBAM - US Dollar Bond

SCBMUIC:LX
2,660.10
USD
1.64
0.06%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,642.05 - 2,731.07
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
2,658.46
52週レンジ
2,642.05 - 2,731.07
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2,660.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
271.321
設定日
02/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 15.47 百万 5.53
15.82 千 14.70 百万 5.25
10.00 千 12.69 百万 4.53
13.20 千 12.33 百万 4.40
11.25 千 11.04 百万 3.94
10.56 千 9.97 百万 3.56
9.17 千 8.86 百万 3.17
8.50 千 8.13 百万 2.90
7.80 千 7.36 百万 2.63
6.85 千 6.62 百万 2.36
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com