UBAM - US Dollar Bond

SCBMUAD:LX
1,946.25
USD
1.53
0.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,932.45 - 2,029.77
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
1,944.72
52週レンジ
1,932.45 - 2,029.77
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,946.25
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
271.286
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( 04/20/2018)
24.68
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 15.47 百万 5.53
15.82 千 14.70 百万 5.25
10.00 千 12.69 百万 4.53
13.20 千 12.33 百万 4.40
11.25 千 11.04 百万 3.94
10.56 千 9.97 百万 3.56
9.17 千 8.86 百万 3.17
8.50 千 8.13 百万 2.90
7.80 千 7.36 百万 2.63
6.85 千 6.62 百万 2.36
企業概要
UBAM - US Dollar Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation and preservation through investments primarily in US dollar denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com