UBAM - Euro Bond

SCBMEUR:LX
994.50
EUR
0.78
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
988.13 - 1,023.97
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
995.28
52週レンジ
988.13 - 1,023.97
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
994.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
141.569
設定日
03/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 4.68 百万 3.25
4.50 千 4.43 百万 3.07
3.16 千 4.31 百万 2.99
4.20 千 4.19 百万 2.91
3.49 千 3.92 百万 2.72
3.48 千 3.92 百万 2.72
3.72 千 3.90 百万 2.71
2.53 千 3.40 百万 2.36
2.57 千 2.93 百万 2.03
2.50 千 2.85 百万 1.98
企業概要
UBAM - Euro Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital preservation and appreciation. The Fund invests primarily in Euro denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com