UBAM - Euro Bond

SCBMEUR:LX
1,013.34
EUR
0.32
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
988.13 - 1,022.76
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1,013.66
52週レンジ
988.13 - 1,022.76
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,013.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
140.484
設定日
03/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.44 百万 3.28
3.01 千 4.12 百万 3.04
3.49 千 3.96 百万 2.92
3.72 千 3.90 百万 2.88
3.28 千 3.71 百万 2.74
2.53 千 3.31 百万 2.45
3.00 千 3.01 百万 2.22
2.50 千 2.86 百万 2.12
2.57 千 2.85 百万 2.11
2.29 千 2.71 百万 2.01
企業概要
UBAM - Euro Bond is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital preservation and appreciation. The Fund invests primarily in Euro denominated bonds and other debt securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com