UBAM - Global Aggregate Bond

SCBMCHF:LX
1,519.82
CHF
0.09
0.01%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,495.55 - 1,545.26
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1,519.91
52週レンジ
1,495.55 - 1,545.26
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1,519.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
30.753
設定日
07/12/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 1.98 百万 6.65
1.00 千 1.00 百万 3.36
820.00 958.06 千 3.21
101.00 千 896.32 千 3.01
90.00 千 797.73 千 2.68
85.00 千 759.06 千 2.55
702.00 713.35 千 2.39
700.00 665.21 千 2.23
75.00 千 661.05 千 2.22
650.00 649.90 千 2.18
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com