UBAM - Global Aggregate Bond

SCBMCHF:LX
1,500.58
CHF
0.99
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,495.55 - 1,560.63
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,499.59
52週レンジ
1,495.55 - 1,560.63
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,500.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
29.818
設定日
07/12/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 1.98 百万 8.98
820.00 948.87 千 4.30
101.00 千 890.96 千 4.04
90.00 千 796.98 千 3.61
85.00 千 750.21 千 3.40
702.00 732.59 千 3.32
75.00 千 660.95 千 3.00
520.00 513.14 千 2.33
230.00 449.57 千 2.04
35.00 千 416.75 千 1.89
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com