シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCBCEIZ:LX
24.3867
EUR
0.0035
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.0124 - 24.3975
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
24.3902
52週レンジ
23.0124 - 24.3975
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
24.3867
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2017)
8.890
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 94.21 百万 1.14
93.37 千 91.83 百万 1.11
87.17 千 89.86 百万 1.08
80.66 千 85.60 百万 1.03
71.69 千 83.07 百万 1.00
67.60 千 67.76 百万 0.82
62.99 千 67.28 百万 0.81
64.50 千 66.65 百万 0.80
62.34 千 63.90 百万 0.77
63.50 千 63.85 百万 0.77
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com