Schroder ISF Asian Local Cur

SCAZUSI:LX
92.2734
USD
0.2544
0.28%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.0612 - 100.6740
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-3.44%
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前日終値
92.0190
52週レンジ
90.0612 - 100.6740
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
92.2734
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
290.653
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.264689
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Asian Local Currency Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth and income by seeking out opportunities in Asian local fixed-income and currency markets. The Fund also has the flexibility to implement long and short active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com