シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCAZHGI:LX
92.7927
GBP
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.7410 - 93.4565
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
92.7726
52週レンジ
89.7410 - 93.4565
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
92.7927
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
363.128
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 12/15/2016)
3.238028
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
RAJEEV DE MELLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券アブソルートリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供 を目指す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com