シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCAZHEI:LX
68.0218
EUR
0.0491
0.07%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.6731 - 68.5186
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
67.9727
52週レンジ
67.6731 - 68.5186
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
68.0218
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
363.128
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.25411
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
RAJEEV DE MELLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券アブソルートリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供 を目指す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com