シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCAZHEI:LX
65.4002
EUR
0.0211
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.3791 - 68.4004
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
65.3791
52週レンジ
65.3791 - 68.4004
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
65.4002
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
334.244
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.031434
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
CHOWYANG ANG / JULIA HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com