シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCAZHEI:LX
63.7664
EUR
0.0301
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.8541 - 68.3887
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-4.01%
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前日終値
63.7965
52週レンジ
63.8541 - 68.3887
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-4.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
63.7664
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
320.951
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.307491
直近配当利回り(税込)
5.79%
ファンドマネージャ
CHOWYANG ANG / JULIA HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com