AB Small Cap Value Portfolio

SCAVX:US
NASDAQ GM
12.42
USD
0.08
0.64%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.96 - 14.17
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-6.19%
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前日終値
12.50
52週レンジ
11.96 - 14.17
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
12.42
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
315.003
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.6329
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.88 百万 14.88 百万 4.48
101.14 千 5.07 百万 1.52
30.73 千 4.73 百万 1.42
70.62 千 4.68 百万 1.41
164.15 千 4.66 百万 1.40
209.44 千 4.61 百万 1.39
323.80 千 4.59 百万 1.38
159.10 千 4.38 百万 1.32
73.34 千 4.32 百万 1.30
49.45 千 4.31 百万 1.30
企業概要
AB Small Cap Value Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of small-capitalization U.S. companies.
住所
AllianceBernstein Investments Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618