Sparkasse Oberoesterreich -

SCASHRA:AV
94.96
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.94 - 95.50
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
94.97
52週レンジ
94.94 - 95.50
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
94.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/07/2009)
19.080
設定日
07/09/2009
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
HANNES MARSCHALEK
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 7.98
2.00 千 2.22 百万 5.89
2.00 千 2.07 百万 5.51
2.00 千 2.07 百万 5.50
2.00 千 2.05 百万 5.43
2.00 千 2.04 百万 5.41
2.00 千 2.03 百万 5.39
2.00 千 2.03 百万 5.39
2.00 千 2.02 百万 5.37
2.00 千 2.01 百万 5.33
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich - S Reserve is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is constant capital growth which reflects the current interest level in short run. The Fund invests in short-term euro-bonds, floating rate bank and corporate bonds with a minimal S&P A rating, government guaranteed bonds (<3yrs), capital(market)floaters, and time and fixed-deposits.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at