Sparkasse Oberoesterreich -

SCASHRA:AV
94.23
EUR
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0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.98 - 95.06
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
94.26
52週レンジ
93.98 - 95.06
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
94.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/07/2009)
19.080
設定日
07/09/2009
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.19 百万 7.66
3.00 千 3.01 百万 7.23
3.00 千 2.98 百万 7.17
2.00 千 2.13 百万 5.12
2.00 千 2.13 百万 5.11
2.00 千 2.08 百万 4.99
2.00 千 2.03 百万 4.88
2.00 千 2.03 百万 4.87
2.00 千 2.02 百万 4.84
2.00 千 2.01 百万 4.83
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich - S Reserve is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is constant capital growth which reflects the current interest level in short run. The Fund invests in short-term euro-bonds, floating rate bank and corporate bonds with a minimal S&P A rating, government guaranteed bonds (<3yrs), capital(market)floaters, and time and fixed-deposits.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at