Small Cap Value Fund Inc

SCAPX:US
NASDAQ GM
44.80
USD
0.55
1.21%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.98 - 50.22
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
-8.65%
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前日終値
45.35
52週レンジ
36.98 - 50.22
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
-8.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
44.8
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2011)
19.520
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.1935
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
STEVEN ADAMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.21 千 2.28 百万 11.61
359.17 千 1.85 百万 9.44
134.60 千 1.67 百万 8.53
55.98 千 1.15 百万 5.87
77.49 千 990.28 千 5.04
54.74 千 974.28 千 4.96
49.46 千 933.88 千 4.75
72.59 千 929.19 千 4.73
36.47 千 917.09 千 4.67
23.10 千 914.88 千 4.66
企業概要
The Small Cap Value Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is growth. The Fund invests in smaller U.S. headquartered common stocks that have a market capitalization of less than $2 billion. The Fund is non-diversified which means that it may invest a relatively high percentage of its assets in a limited number of securities.
住所
Adams Fund Group
8150 North Central Expresswas
Suite 101
Dallas, TX 75206
USA
電話番号
1-214-360-7418
Webサイト
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