Schroder International Selec

SCALZDE:LX
111.3752
EUR
0.2579
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.9603 - 112.3974
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
9.25%
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前日終値
111.1173
52週レンジ
104.9603 - 112.3974
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
111.3752
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
306.274
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.427934
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
RAJEEV DE MELLO / CHOWYANG ANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Asian Local Currency Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth and income by seeking out opportunities in Asian local fixed-income and currency markets. The Fund also has the flexibility to implement long and short active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com