Schroder Asian Income Maximi

SCAIMAA:LN
94.11
GBp
0.52
0.56%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
92.22 - 102.80
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-5.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.59
52週レンジ
92.22 - 102.80
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-5.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
94.11
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
347.747
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.2516
直近配当利回り(税込)
9.57%
ファンドマネージャ
RICHARD SENNITT / JEEGAR JAGANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 百万 20.67 百万 5.33
567.70 千 16.54 百万 4.27
1.90 百万 14.39 百万 3.71
666.49 千 10.09 百万 2.60
17.23 百万 9.36 百万 2.41
529.07 千 9.06 百万 2.34
2.83 百万 8.39 百万 2.16
2.16 百万 8.23 百万 2.12
717.80 千 8.13 百万 2.10
45.61 千 8.01 百万 2.07
企業概要
Schroder Asian Income Maximiser Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income with potential for capital growth. The Fund invests in equity and equity related securities of Asian (ex-Japan) companies.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com