Schroder Umbrella Fund II-Sc

SCAIADA:HK
11.46
AUD
0.07
0.60%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.53 - 11.80
1年トータルリターン
23.44%
年初来リターン
23.49%
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前日終値
11.39
52週レンジ
9.53 - 11.80
1年トータルリターン
21.74%
年初来リターン
23.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
11.463
資産総額 (十億 HKD) ( 11/30/2017)
3.254
設定日
08/18/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.033598
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Schroder China Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and capital growth by investing in Chinese equity and fixed income securities.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com