シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCAHA1D:LX
115.5077
AUD
0.3154
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.3511 - 120.7020
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
115.1923
52週レンジ
115.3511 - 120.7020
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
115.5077
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.916
設定日
08/25/2010
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.273986
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
2.04%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com