Schroder Asian Credit Portfo

SCACUAD:SP
1.004
USD
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0.00%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.988 - 1.011
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
1.004
52週レンジ
0.988 - 1.011
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.004
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
45.831
設定日
07/16/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.005055
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.22 百万 4.29
2.20 千 2.21 百万 4.26
2.00 千 2.20 百万 4.25
2.20 千 2.18 百万 4.20
2.00 千 2.06 百万 3.97
1.90 千 1.90 百万 3.66
1.80 千 1.80 百万 3.48
1.80 千 1.80 百万 3.47
1.80 千 1.79 百万 3.46
1.40 千 1.44 百万 2.78
企業概要
Schroder Asian Credit Portfolio 2020 is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund aims to provide income and capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of bonds and other debt securities denominated in US Dollars and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers in Asia.
住所
Schroder Investment Management
138 Market Street #23-01
CapitaGreen
Singapore 048946
電話番号
65-6534-4288 Tel