シュローダー・アンブレラ・ファンドII -シュロー

SCAAAHR:HK
97.3263
CNY
0.0472
0.05%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.5034 - 105.2661
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
97.2791
52週レンジ
96.5034 - 105.2661
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
97.3263
資産総額 (十億 HKD) ( 06/29/2018)
39.442
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.505845
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
PATRICK BRENNER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
シュローダー・アンブレラ・ファンドII-シュローダー・アジアン・アセット・インカム・ ファンドは、香港籍のオープンエンド型投資信託。中長期的なインカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指すを目指す。アジア株式およびアジア確定利付証券を中心に投資。
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com