ソースMSCIワールドUCITS ETF

SC0J:GZ
Gettex
46.67
EUR
0.17
0.35%
更新日時 0:03 JST 2017/05/30
始値
46.67
安値 - 高値 レンジ(日)
46.67 - 46.67
出来高
0
前日終値
46.50
52週レンジ
45.95 - 47.80
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始値
46.67
安値 - 高値 レンジ(日)
46.67 - 46.67
出来高
0
前日終値
46.50
52週レンジ
45.95 - 47.80
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.3056
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
902.565
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.18 千 15.97 百万 2.15
154.01 千 10.14 百万 1.37
8.42 千 7.47 百万 1.01
86.46 千 7.09 百万 0.96
56.72 千 7.06 百万 0.95
48.81 千 6.93 百万 0.93
74.61 千 6.55 百万 0.88
99.48 千 5.54 百万 0.75
184.45 千 5.50 百万 0.74
6.48 千 5.37 百万 0.72
企業概要
ソースMSCIワールドUCITS ETF(Source MSCI World UCITS ETF)は、アイルランド籍の上場投資信託。UCITS適格。MSCIワールド・トータル・リターン(ネット)指数に連動する 投資成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com