Universal Floor Fund

SBVUNRF:GR
61.33
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.56 - 62.12
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
61.27
52週レンジ
60.56 - 62.12
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
61.33
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
9.545
設定日
10/12/1992
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.194406
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 12.72
1.00 千 1.03 百万 10.94
1.00 千 1.00 百万 10.64
900.00 952.88 千 10.11
750.00 802.70 千 8.52
750.00 786.30 千 8.34
750.00 782.04 千 8.30
700.00 734.58 千 7.79
700.00 718.30 千 7.62
600.00 616.82 千 6.55
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430