Universal Floor Fund

SBVUNRF:GR
61.34
EUR
0.07
0.11%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.49 - 62.12
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
61.27
52週レンジ
60.49 - 62.12
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
61.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
9.854
設定日
10/12/1992
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 12.22
1.00 千 1.04 百万 10.64
1.00 千 1.04 百万 10.61
900.00 977.74 千 9.97
750.00 821.26 千 8.37
750.00 789.13 千 8.05
700.00 753.34 千 7.68
700.00 723.04 千 7.37
500.00 502.28 千 5.12
250.00 255.28 千 2.60
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430