Universal Floor Fund

SBVUNRF:GR
60.85
EUR
0.10
0.16%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.56 - 62.12
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
60.95
52週レンジ
60.56 - 62.12
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
60.85
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
5.754
設定日
10/12/1992
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.194406
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 12.69
1.00 千 1.03 百万 10.84
1.00 千 993.85 千 10.48
900.00 943.91 千 9.96
750.00 796.08 千 8.40
750.00 783.66 千 8.27
750.00 778.67 千 8.21
700.00 728.42 千 7.68
700.00 716.47 千 7.56
600.00 617.55 千 6.51
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430