Universal Floor Fund

SBVUNRF:GR
61.56
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.90 - 62.12
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
61.58
52週レンジ
60.90 - 62.12
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
61.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
9.863
設定日
10/12/1992
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.194406
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.21 百万 12.33
1.00 千 1.04 百万 10.67
1.00 千 1.04 百万 10.59
900.00 974.56 千 9.97
750.00 820.37 千 8.39
750.00 789.04 千 8.07
700.00 752.08 千 7.69
700.00 724.02 千 7.40
500.00 501.65 千 5.13
250.00 255.16 千 2.61
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430