Fondo BBVA Bancomer Deuda 12

SBTRADIB:MM
Mexico SE
20.0892
MXN
0.0009
0.00%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.1743 - 20.0901
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
20.0901
52週レンジ
19.1743 - 20.0901
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20.08918
資産総額 (十億 MXN) ( 05/31/2018)
19.026
設定日
11/08/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 百万 3.89 十億 20.01
225.00 百万 2.19 十億 11.25
14.89 百万 1.50 十億 7.69
12.82 百万 1.28 十億 6.60
10.00 百万 1.01 十億 5.19
10.11 百万 1.01 十億 5.18
101.73 百万 954.05 百万 4.91
9.40 百万 949.24 百万 4.88
7.99 百万 823.15 百万 4.23
8.00 百万 799.80 百万 4.11
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda 12 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663