Fondo BBVA Bancomer Deuda 12

SBTRADIB:MM
Mexico
19.5299
MXN
0.0054
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.6650 - 19.5299
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
19.5245
52週レンジ
18.6650 - 19.5299
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
19.52994
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2017)
22.855
設定日
11/08/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 百万 3.27 十億 14.31
28.37 百万 2.82 十億 12.35
3.54 百万 2.13 十億 9.31
16.60 百万 1.66 十億 7.26
12.64 百万 1.29 十億 5.66
12.82 百万 1.29 十億 5.63
11.00 百万 1.10 十億 4.82
10.00 百万 1.00 十億 4.39
9.40 百万 943.17 百万 4.12
7.99 百万 817.01 百万 3.57
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda 12 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663