Fondo BBVA Bancomer Deuda 12

SBTRADIB:MM
Mexico SE
19.1396
MXN
0.0296
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.1396 - 20.2535
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
19.1693
52週レンジ
19.1396 - 20.2535
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.13963
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
2.768
設定日
11/08/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 1.89 百万 36.75
2.20 千 1.31 百万 25.53
10.00 千 996.91 千 19.40
100.00 千 933.09 千 18.16
780.66 千 1.00 0.00
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda 12 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663