SBS Renta Capital FCI

SBSRCAB:AR
1,093.36
ARS
1.07
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,025.91 - 1,093.36
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
1,092.30
52週レンジ
1,025.91 - 1,093.36
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,093.362
資産総額 (十億 ARS) ( 09/19/2017)
1.746
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.49 千 500.72 百万 29.66
504.47 千 490.93 百万 29.08
289.37 千 286.72 百万 16.98
16.01 千 276.19 百万 16.36
68.57 千 61.82 百万 3.66
54.17 千 50.69 百万 3.00
5.73 千 5.73 百万 0.34
1.93 千 1.93 百万 0.11
2.20 千 871.20 千 0.05
企業概要
SBS Renta Capital FCI in an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is total return through income and capital appreciation. The Fund invests at least 75% of the net assets in securities issued in Argentina, Chile or Mercosur countries. The Fund primarily invests in equity and fixed-income.
住所
SBS Asset Management SA SGFCI
Av E Madero 900 Piso 1
Torre Catalinas Plaza
C1106ACV Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4893-7070
Webサイト
www.sbsfondos.com