UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

SBSECBI:LX
396.5800
EUR
0.6500
0.16%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
392.9700 - 401.6700
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
395.9300
52週レンジ
392.9700 - 401.6700
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
396.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
194.767
設定日
08/06/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 15.16 百万 6.65
10.00 千 9.98 百万 4.38
5.31 千 8.59 百万 3.77
7.00 千 7.93 百万 3.48
5.40 千 7.63 百万 3.35
5.76 千 7.44 百万 3.27
4.47 千 7.29 百万 3.20
6.50 千 6.58 百万 2.89
4.06 千 5.48 百万 2.41
378.11 5.02 百万 2.20
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS (Lux) Bond Fund - EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。世界各地の国債、機関債、国際機関債、社債、および証券化債券などの多様な債券に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックスを上回る投資成果を目指す。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com