SBI-ETF BSE 100

SBSE100:IN
BSE India
106.00
INR
10.50
9.01%
更新日時 19:00 JST 2018/10/23
始値
115.50
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 116.25
出来高
3,582
前日終値
116.50
52週レンジ
105.60 - 126.50
1年トータルリターン
-0.17%
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始値
115.50
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 116.25
出来高
3,582
前日終値
116.50
52週レンジ
105.60 - 126.50
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
-5.36%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
106.8121
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
15.406
設定日
03/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.07%
乖離率52週平均値
0.80%
ファンドマネージャ
RAVIPRAKASH SHARMA
直近配当額 ( 11/03/2017)
3.0000000229
直近配当利回り(税込)
2.83%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
2.19%
3年トータルリターン
13.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
624.00 1.25 百万 8.13
990.00 1.25 百万 8.09
514.00 902.00 千 5.85
1.17 千 848.00 千 5.50
2.61 千 775.00 千 5.03
329.00 719.00 千 4.67
1.97 千 600.00 千 3.89
374.00 474.00 千 3.08
362.00 414.00 千 2.69
219.00 352.00 千 2.28
企業概要
SBI-ETF BSE 100 is a open-ended exchange traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide returns that closely correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index, subject to tracking error, the S&P BSE 100 index.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com