S.E.A. Funds - S.E.A. Asian

SBQ7:GR
Frankfurt
88.09
EUR
0.71
0.81%
更新日時 2018/12/15
始値
87.24
安値 - 高値 レンジ(日)
87.24 - 88.33
前日終値
87.38
52週レンジ
84.30 - 90.98
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-0.67%
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始値
87.24
安値 - 高値 レンジ(日)
87.24 - 88.33
出来高
0
前日終値
87.38
52週レンジ
84.30 - 90.98
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
30.519
設定日
03/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 832.50 千 2.73
900.00 817.98 千 2.68
800.00 804.00 千 2.64
900.00 793.31 千 2.60
800.00 792.93 千 2.60
800.00 792.00 千 2.60
800.00 790.00 千 2.59
800.00 788.00 千 2.58
800.00 787.10 千 2.58
800.00 772.00 千 2.53
企業概要
S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate capital appreciation in the fund's share classes' currencies. The Fund invests in Asian High Yield Bonds without an investment grade rating.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu