StarCapital Allocator

SBQ6:GR
Berlin
137.28
EUR
0.25
0.18%
更新日時 2018/12/15
始値
136.69
安値 - 高値 レンジ(日)
136.69 - 137.50
前日終値
137.03
52週レンジ
133.88 - 150.57
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-6.41%
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始値
136.69
安値 - 高値 レンジ(日)
136.69 - 137.50
出来高
0
前日終値
137.03
52週レンジ
133.88 - 150.57
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-6.41%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
138.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
11.630
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
-34.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 715.25 千 4.69
13.00 千 645.84 千 4.24
550.00 500.94 千 3.29
37.00 千 436.30 千 2.86
19.70 千 330.57 千 2.17
80.00 千 315.56 千 2.07
3.70 千 219.66 千 1.44
5.30 千 218.10 千 1.43
17.00 千 212.80 千 1.40
200.00 209.50 千 1.37
企業概要
StarCapital Allocator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in on on regulated markets dealt shares, certificates, money-market instruments, structured products, shares of UCITS or UCI and all kind of bonds, including zero bonds, FRN, convertibles and reverse convertibles with underlyings of securities.
住所
StarCapital SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-