SWS MU SHSZ300 Index Fund

SBPZ300:CH
1.46
CNY
0.01
0.77%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.83
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-11.06%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.42 - 1.83
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.4571
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
525.709
設定日
03/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG SHAO-HUA / LIU DUN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
993.20 千 58.18 百万 11.07
945.66 千 25.00 百万 4.76
422.92 千 22.08 百万 4.20
441.19 千 20.80 百万 3.96
1.14 百万 16.46 百万 3.13
2.60 百万 15.18 百万 2.89
2.52 百万 14.46 百万 2.75
3.51 百万 12.06 百万 2.29
321.35 千 11.24 百万 2.14
445.64 千 10.96 百万 2.09
企業概要
SWS MU SHSZ300 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the performance of SHSZ300 Index. The Fund invests 90% of the its net asset value in SHSZ300 Index members and at least 5% in cash or equivalent.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com