SB Peso Money Market Fund

SBPSOEA:PM
1.3307
PHP
0.0004
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2998 - 1.3303
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
1.3303
52週レンジ
1.2998 - 1.3303
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.330674
資産総額 (十億 PHP) ( 11/29/2017)
18.689
設定日
10/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
SB Peso Money Market Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in debt market instruments.
住所
Security Bank Corporation
Trust Division
6776 Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
632-891-1376