SB Philippine Equity Index F

SBPEIDX:PM
1.0690
PHP
0.0093
0.88%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9866 - 1.2725
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-11.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0597
52週レンジ
0.9866 - 1.2725
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-11.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.069027
資産総額 (百万 PHP) ( 11/29/2017)
566.110
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
SB Philippine Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Philippines. The Fund's objective is to achieve income growth and investment returns that closely track the total return of the Philippine Stock Exchange Index (PSEi). The Fund seek investments in PSEi stocks using the same weights as in the index.
住所
Security Bank Corporation
Trust Division
6776 Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
632-891-1376