Serra da Bocaina FI Multimer

SBOCAIN:BZ
1.90
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.79 - 1.94
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
1.90
52週レンジ
1.79 - 1.94
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.900628
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
10.342
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.56 千 3.86 百万 37.12
1.23 千 880.82 千 8.46
772.49 千 872.82 千 8.39
3.79 千 787.05 千 7.56
323.87 千 786.90 千 7.56
393.63 千 737.98 千 7.09
28.00 千 634.20 千 6.09
434.83 千 602.41 千 5.79
279.43 千 526.81 千 5.06
2.21 千 493.82 千 4.74
企業概要
Serra da Bocaina FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393