S Split Corp

SBNPREF:CN
10.00
CAD
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
2.24%
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52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
7.979
設定日
05/17/2007
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0421
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.50 千 18.78 百万 99.15
47.90 18.92 千 0.10
企業概要
S Split Corp is a mutual fund corporation established in Canada. The Fund seeks to provide holders with regular monthly cash distributions and to provide holders with the opportunity for leveraged growth in NAV and distributions per Class A Share. To achieve its investment objectives, the Company will invest the net proceeds of this offering in BNS Shares.
住所
Strathbridge Asset Management Inc
121 King Street West,
Standard Life Centre, Suite 2600,
Toronto, Ontario M5H 3T9
Canada
電話番号
1-416-681-3900