SBI Magnum Constant Maturity

SBMSTDD:IN
13.76
INR
0.04
0.33%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.02 - 13.84
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
7.82%
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前日終値
13.71
52週レンジ
13.02 - 13.84
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
7.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
13.7582
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
3.430
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0360161
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 2.58 十億 75.18
400.00 千 366.91 百万 10.70
350.00 千 355.50 百万 10.36
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Short Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com