SBI Magnum Constant Maturity

SBMSTDD:IN
13.12
INR
0.03
0.25%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.02 - 13.42
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
13.15
52週レンジ
13.02 - 13.42
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
13.12
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
3.829
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0360161
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
MAHAK KHABHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 百万 3.17 十億 82.87
650.00 千 574.95 百万 15.01
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Short Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com