SBI Magnum Constant Maturity

SBMSTDD:IN
13.27
INR
0.04
0.27%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.02 - 13.31
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
13.31
52週レンジ
13.02 - 13.31
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.2694
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
4.113
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.02881288
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
MAHAK KHABHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 百万 3.30 十億 80.20
750.00 千 668.85 百万 16.26
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Short Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com