Fondo Mutuo Santander Privat

SBMODEE:CI
1,441.27
CLP
1.30
0.09%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,381.17 - 1,444.88
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
1,439.97
52週レンジ
1,381.17 - 1,444.88
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,441.269
資産総額 (十億 CLP) ( 08/16/2018)
22.094
設定日
12/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.95 千 1.80 十億 8.20
1.13 百万 1.12 十億 5.11
5.20 千 858.88 百万 3.91
30.00 820.26 百万 3.73
77.54 千 799.44 百万 3.64
27.00 797.39 百万 3.63
112.67 千 790.74 百万 3.60
企業概要
Fondo Mutuo Private Banking Moderado is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total returns. The Fund invests in fixed-income instruments and between 20%-50% in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248