Fondo Mutuo Santander Privat

SBMODEA:CI
1,533.24
CLP
3.12
0.20%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,506.06 - 1,587.52
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
1,536.36
52週レンジ
1,506.06 - 1,587.52
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,533.236
資産総額 (十億 CLP) ( 12/10/2018)
24.531
設定日
12/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 1.85 十億 7.35
50.00 1.41 十億 5.60
5.80 千 986.63 百万 3.92
127.96 千 921.41 百万 3.66
86.87 千 920.14 百万 3.66
30.00 829.36 百万 3.30
27.00 791.32 百万 3.15
28.00 780.88 百万 3.11
企業概要
Fondo Mutuo Private Banking Moderado is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total returns. The Fund invests in fixed-income instruments and between 20%-50% in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248