Fondo Mutuo Santander Privat

SBMODEA:CI
1,556.88
CLP
0.73
0.05%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,502.00 - 1,587.52
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
1,557.60
52週レンジ
1,502.00 - 1,587.52
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,556.877
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
24.439
設定日
12/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 2.05 十億 8.34
5.20 千 917.10 百万 3.73
82.03 千 870.57 百万 3.54
119.27 千 852.30 百万 3.47
30.00 825.40 百万 3.36
27.00 793.41 百万 3.23
企業概要
Fondo Mutuo Private Banking Moderado is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total returns. The Fund invests in fixed-income instruments and between 20%-50% in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248