SBI Multi Asset Allocation F

SBMMIFG:IN
25.8154
INR
0.0349
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.3027 - 26.1649
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.7805
52週レンジ
25.3027 - 26.1649
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
25.8154
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
3.210
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 363.66 百万 11.33
300.00 千 293.99 百万 9.16
250.00 千 250.04 百万 7.79
200.00 千 199.84 百万 6.22
43.00 千 84.64 百万 2.64
140.00 千 49.72 百万 1.55
70.00 千 43.80 百万 1.36
35.00 千 43.19 百万 1.35
22.00 千 42.08 百万 1.31
4.98 千 38.16 百万 1.19
企業概要
SBI Magnum Monthly Income Floater Plan is an open-end debt scheme registered in India. The Fund seeks to provide regular income, liquidity and attractive returns to investors in addition to mitigating the impact of interest rate risk through an actively managed portfolio of floating rate and fixed rate debt instruments, equity, money market instruments and derivatives.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com