Fondo BBVA Bancomer Deuda Fl

SBLPIF:MM
Mexico SE
18.9945
MXN
0.0057
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.0733 - 19.0192
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
19.0002
52週レンジ
18.0733 - 19.0192
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
18.99448
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
707.398
設定日
05/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 百万 226.38 百万 36.51
2.21 百万 217.12 百万 35.02
1.64 百万 162.38 百万 26.19
23.48 千 14.10 百万 2.27
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Flexible Dos SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns by investing in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663