Fondo BBVA Bancomer Deuda Fl

SBLPIF:MM
Mexico
18.2250
MXN
0.0020
0.01%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.3730 - 18.2297
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
18.2270
52週レンジ
17.3730 - 18.2297
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
18.22502
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
1.701
設定日
05/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 百万 650.92 百万 38.26
3.45 百万 332.06 百万 19.52
2.40 百万 243.29 百万 14.30
2.39 百万 239.39 百万 14.07
164.18 千 98.50 百万 5.79
500.00 千 51.48 百万 3.03
55.27 千 34.58 百万 2.03
293.37 千 29.79 百万 1.75
184.04 千 19.06 百万 1.12
1.32 千 843.67 千 0.05
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Flexible Dos SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns by investing in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663