SBI Nifty Index Fund

SBINIDD:IN
48.5988
INR
0.3472
0.72%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.1554 - 48.5988
1年トータルリターン
31.47%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
48.2516
52週レンジ
37.1554 - 48.5988
1年トータルリターン
30.14%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
48.5988
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
2.389
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.76 千 214.88 百万 8.99
193.52 千 178.24 百万 7.46
89.64 千 153.33 百万 6.42
478.89 千 126.07 百万 5.28
112.17 千 116.89 百万 4.89
360.46 千 113.18 百万 4.74
69.20 千 87.08 百万 3.64
74.83 千 75.59 百万 3.16
27.94 千 75.46 百万 3.16
7.46 千 72.58 百万 3.04
企業概要
SBI Nifty Index Fund is an open-end fund incorporated in India. The objective of the Fund is to achieve returns equivalent to the Total Returns Index of CNX Nifty Index by minimizing the performance different between the benchmark index and the scheme. The Fund invests in stocks comprising the CNX Nifty Index in the same proportion as in the index.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com