SBI Infrastructure Fund-Seri

SBINFDD:IN
17.7246
INR
0.0875
0.50%
更新日時 3:06 JST 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2276 - 18.1945
1年トータルリターン
35.28%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
17.6371
52週レンジ
13.2276 - 18.1945
1年トータルリターン
34.59%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
17.7246
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
6.766
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 662.06 百万 9.79
461.50 千 580.68 百万 8.58
2.67 百万 357.21 百万 5.28
1.47 百万 320.32 百万 4.73
1.01 百万 312.33 百万 4.62
472.78 千 296.34 百万 4.38
1.44 百万 293.18 百万 4.33
685.00 千 292.26 百万 4.32
300.00 千 263.99 百万 3.90
290.00 千 253.94 百万 3.75
企業概要
SBI Infrastructure Fund-Series I is an open-end Fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide long-term growth in capital. The Fund invests in the range of 65%-100% of its capital in equities and equity related instruments and the Fund invests a maximum of up to 35% of its capital in debt and money market instruments.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com