SBI Infrastructure Fund-Seri

SBINFDD:IN
13.5206
INR
0.1566
1.14%
更新日時 0:49 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.6381 - 18.1945
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
-24.23%
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前日終値
13.6772
52週レンジ
13.6381 - 18.1945
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-24.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
13.5206
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
5.804
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.50 千 632.44 百万 10.90
1.25 百万 467.00 百万 8.05
1.19 百万 334.93 百万 5.77
472.78 千 313.64 百万 5.40
340.00 千 291.14 百万 5.02
1.63 百万 273.81 百万 4.72
1.08 百万 263.38 百万 4.54
165.14 千 260.63 百万 4.49
1.44 百万 253.37 百万 4.37
1.83 百万 247.48 百万 4.26
企業概要
SBI Infrastructure Fund-Series I is an open-end Fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide long-term growth in capital. The Fund invests in the range of 65%-100% of its capital in equities and equity related instruments and the Fund invests a maximum of up to 35% of its capital in debt and money market instruments.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com