SBI Infrastructure Fund-Seri

SBINF1G:IN
14.6399
INR
0.0135
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.2506 - 17.7329
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-15.83%
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前日終値
14.6534
52週レンジ
14.2506 - 17.7329
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-15.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.6399
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
5.431
設定日
07/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.50 千 632.05 百万 11.64
1.10 百万 422.24 百万 7.77
1.19 百万 348.32 百万 6.41
340.00 千 281.55 百万 5.18
1.63 百万 280.27 百万 5.16
290.00 千 269.96 百万 4.97
469.39 千 244.15 百万 4.50
1.44 百万 240.05 百万 4.42
794.99 千 226.93 百万 4.18
715.00 千 221.36 百万 4.08
企業概要
SBI Infrastructure Fund-Series I is an open-end Fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide long-term growth in capital. The Fund invests in the range of 65%-100% of its capital in equities and equity related instruments and the Fund invests a maximum of up to 35% of its capital in debt and money market instruments.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com