Saturna Investment Trust - S

SBIFX:US
NASDAQ GM
4.93
USD
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更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.91 - 5.23
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.63%
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前日終値
4.93
52週レンジ
4.91 - 5.23
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
4.93
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2018)
9.400
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.013588
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
PHELPS S MCILVAINE / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 502.70 千 5.41
350.00 374.77 千 4.04
350.00 366.69 千 3.95
360.00 364.56 千 3.93
250.00 307.86 千 3.31
250.00 296.98 千 3.20
225.00 293.42 千 3.16
237.00 290.60 千 3.13
224.00 284.21 千 3.06
215.00 276.90 千 2.98
企業概要
Sextant Bond Income Fund seeks current income by investing in marketable debt securities. The Fund's dollar-weighted average effective maturity normally exceeds 10 years. The Fund will primarily invest in investment grade securities.
住所
Saturna Funds
1300 N. State Street
Bellingham, WA 98225
USA
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com