Saturna Investment Trust - S

SBIFX:US
NASDAQ GM
4.98
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.91 - 5.23
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
4.98
52週レンジ
4.91 - 5.23
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
4.98
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
9.949
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.01223
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
PHELPS S MCILVAINE / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 507.34 千 5.39
350.00 382.64 千 4.07
350.00 372.51 千 3.96
360.00 371.90 千 3.95
250.00 307.35 千 3.27
225.00 295.62 千 3.14
237.00 292.27 千 3.11
250.00 291.00 千 3.09
224.00 286.76 千 3.05
215.00 279.72 千 2.97
企業概要
Sextant Bond Income Fund seeks current income by investing in marketable debt securities. The Fund's dollar-weighted average effective maturity normally exceeds 10 years. The Fund will primarily invest in investment grade securities.
住所
Saturna Funds
1300 N. State Street
Bellingham, WA 98225
USA
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com