Saturna Investment Trust - S

SBIFX:US
NASDAQ GM
4.90
USD
0.02
0.41%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.86 - 5.19
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
4.88
52週レンジ
4.86 - 5.19
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
4.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
10.130
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.014609
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 488.11 千 4.87
350.00 363.97 千 3.63
360.00 362.18 千 3.62
350.00 354.90 千 3.54
250.00 299.65 千 2.99
237.00 286.36 千 2.86
225.00 285.14 千 2.85
250.00 282.62 千 2.82
250.00 282.25 千 2.82
224.00 279.79 千 2.79
企業概要
Sextant Bond Income Fund seeks current income by investing in marketable debt securities. The Fund's dollar-weighted average effective maturity normally exceeds 10 years. The Fund will primarily invest in investment grade securities.
住所
Saturna Capital Corporation
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com