Saturna Investment Trust - S

SBIFX:US
NASDAQ GM
4.93
USD
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.91 - 5.19
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
4.93
52週レンジ
4.91 - 5.19
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4.93
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
9.847
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.013726
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
PHELPS S MCILVAINE / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 503.81 千 5.18
350.00 378.78 千 3.90
360.00 374.04 千 3.85
350.00 368.02 千 3.79
250.00 307.13 千 3.16
250.00 298.38 千 3.07
225.00 293.48 千 3.02
250.00 293.11 千 3.02
237.00 289.62 千 2.98
224.00 280.55 千 2.89
企業概要
Sextant Bond Income Fund seeks current income by investing in marketable debt securities. The Fund's dollar-weighted average effective maturity normally exceeds 10 years. The Fund will primarily invest in investment grade securities.
住所
Saturna Capital Corporation
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com