SBI Corporate Bond Fund

SBIFRDD:IN
10.42
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.41 - 10.51
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
10.42
52週レンジ
10.41 - 10.51
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.4151
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
52.546
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.003346
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOKESH MALLYA / MANSI SAJEJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 2.75 十億 5.23
2.00 百万 1.98 十億 3.77
1.65 百万 1.69 十億 3.21
1.50 百万 1.64 十億 3.13
1.50 百万 1.59 十億 3.03
1.32 百万 1.28 十億 2.44
1.30 百万 1.27 十億 2.42
1.25 百万 1.26 十億 2.41
1.25 百万 1.24 十億 2.35
1.00 百万 1.17 十億 2.22
企業概要
SBI Corporate Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to mitigate rate risk to generate regular income along with opportunities for capital appreciation. The Fund invests in floating rate, fixed rate and derivative instruments as wellas in money market securities.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com