ABFシンガポール債券インデックス・ファンド

SBIF:SP
Singapore
1.1300
SGD
0.0000
0.00%
更新日時 13:58 JST 2018/07/18
始値
1.1310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1290 - 1.1310
出来高
51,500
前日終値
1.1300
52週レンジ
1.1080 - 1.1770
1年トータルリターン
-0.80%
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始値
1.1310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1290 - 1.1310
出来高
51,500
前日終値
1.1300
52週レンジ
1.1080 - 1.1770
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.1297
資産総額 (百万 SGD) ( 05/31/2018)
739.680
設定日
08/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0261
直近配当利回り(税込)
2.31%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
2.04%
企業概要
ABFシンガポール債券インデックス・ファンド(ABF Singapore Bond Index Fund)は、シンガポール籍の上場投資信託。ターゲット・トラッキングエラー年率40ベーシスポイントで、iBoxx ABFシンガポール債券インデックスの運用実績(経費控除前)に連動するリタ ーンを目指す。実質上、指標指数の構成銘柄に投資する。
住所
12 Marina View,
Asia Square Tower 2 #18-02
Singapore
電話番号
+65-65005702