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ABFシンガポール債券インデックス・ファンド

SBIF:SP
Singapore
1.1850
SGD
0.0020
0.17%
更新日時 2020/03/27
始値
1.1760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1690 - 1.1870
出来高
2,466,400
前日終値
1.1830
52週レンジ
1.1330 - 1.2380
1年トータルリターン
6.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1690 - 1.1870
出来高
2,466,400
前日終値
1.1830
52週レンジ
1.1330 - 1.2380
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1.2005
資産総額 (百万 SGD) ( 01/31/2020)
919.380
設定日
08/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0249
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.11%
3年トータルリターン
3.11%
5年トータルリターン
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.40 千 67.40 百万 7.13
66.36 千 66.36 百万 7.02
64.19 千 64.19 百万 6.79
63.62 千 63.62 百万 6.73
62.01 千 62.01 百万 6.56
54.45 千 54.45 百万 5.76
53.03 千 53.03 百万 5.61
44.90 千 44.90 百万 4.75
44.34 千 44.34 百万 4.69
40.08 千 40.08 百万 4.24
企業概要
ABFシンガポール債券インデックス・ファンド(ABF Singapore Bond Index Fund)は、シンガポール籍の上場投資信託。ターゲット・トラッキングエラー年率40ベーシスポイントで、iBoxx ABFシンガポール債券インデックスの運用実績(経費控除前)に連動するリタ ーンを目指す。実質上、指標指数の構成銘柄に投資する。
住所
12 Marina View,
Asia Square Tower 2 #18-02
Singapore
電話番号
+65-65005702