SBI Debt Fund Series A 5

SBIDFA5:IN
BSE India
INR
前日終値
10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
13.31831
資産総額 (百万 INR) ( 09/29/2017)
49.235
設定日
02/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.51%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.19 百万 59.28
企業概要
SBI Debt Fund Series A 5 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments like Government securities, Corporate Bonds, Money Market securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com