UBS D Rent-International

SBGRINT:GR
44.66
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.38 - 46.39
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
44.64
52週レンジ
44.38 - 46.39
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
44.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
27.470
設定日
01/02/1990
直近配当額 ( 01/02/2017)
1.3011205
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PLOENNES / DETLEV KLEIS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 954.43 千 3.27
750.00 873.12 千 2.99
9.40 千 800.92 千 2.75
600.00 663.78 千 2.28
500.00 556.60 千 1.91
500.00 539.80 千 1.85
500.00 517.70 千 1.78
500.00 513.19 千 1.76
500.00 506.05 千 1.74
400.00 497.77 千 1.71
企業概要
UBS (D) Rent-International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in investment-grade bonds.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com