Skip to content

UBS D Rent-International

SBGRINT:GR
46.55
EUR
0.05
0.11%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.67 - 47.26
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
46.60
52週レンジ
42.67 - 47.26
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
46.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
23.913
設定日
01/02/1990
直近配当額 ( 01/02/2017)
1.3011205
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Ploennes / Detlev Kleis
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 767.90 千 3.20
600.00 670.62 千 2.79
4.50 千 649.09 千 2.70
500.00 608.33 千 2.53
500.00 549.80 千 2.29
500.00 542.95 千 2.26
500.00 540.58 千 2.25
500.00 534.90 千 2.23
400.00 470.40 千 1.96
4.50 千 469.98 千 1.96
企業概要
UBS (D) Rent-International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in investment-grade bonds.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com