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SBI Magnum Gilt Fund

SBGPFFG:IN
32.2042
INR
0.1397
0.44%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.5184 - 32.2042
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
11.03%
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前日終値
32.0645
52週レンジ
28.5184 - 32.2042
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
11.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
32.2042
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
36.926
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dinesh Ahuja
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.20 百万 21.80 十億 59.02
6.15 百万 6.73 十億 18.23
4.60 百万 4.70 十億 12.73
2.42 百万 2.54 十億 6.89
600.00 千 589.22 百万 1.60
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of longer than three years.
住所
33 Edith Cavell Street
Port-Louis
11324
Mauritius
電話番号
+230-213-8941
Webサイト
www.sbimf.com