SBI Magnum Gilt Fund

SBGPFFG:IN
25.4088
INR
0.0316
0.12%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.9136 - 25.5189
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
25.3772
52週レンジ
23.9136 - 25.5189
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
25.4088
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
15.869
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 百万 5.45 十億 34.32
1.90 百万 1.90 十億 11.99
1.85 百万 1.88 十億 11.84
1.43 百万 1.34 十億 8.42
1.00 百万 1.00 十億 6.31
876.03 千 884.80 百万 5.58
756.72 千 708.30 百万 4.46
500.00 千 505.51 百万 3.19
120.00 120.00 千 0.00
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of longer than three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com