SBI Magnum Gilt Fund

SBGPFFD:IN
13.8506
INR
0.0547
0.40%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2133 - 13.8815
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
5.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.7959
52週レンジ
13.2133 - 13.8815
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
13.8506
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
15.869
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.1440644
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 百万 5.45 十億 34.32
1.90 百万 1.90 十億 11.99
1.85 百万 1.88 十億 11.84
1.43 百万 1.34 十億 8.42
1.00 百万 1.00 十億 6.31
876.03 千 884.80 百万 5.58
756.72 千 708.30 百万 4.46
500.00 千 505.51 百万 3.19
120.00 120.00 千 0.00
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of longer than three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com