SBI Magnum Gilt Fund

SBGPFFD:IN
13.2771
INR
0.0021
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2133 - 14.1941
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
13.2750
52週レンジ
13.2133 - 14.1941
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
13.2771
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
19.741
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.1440644
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
DINESH AHUJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.07 百万 8.61 十億 43.60
2.35 百万 2.34 十億 11.86
2.15 百万 2.08 十億 10.52
1.75 百万 1.68 十億 8.50
1.25 百万 1.26 十億 6.37
1.25 百万 1.22 十億 6.18
750.00 千 737.81 百万 3.74
650.00 千 649.45 百万 3.29
120.00 120.00 千 0.00
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of longer than three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com