SBI Magnum Gilt Fund

SBGPFFD:IN
13.3761
INR
0.0072
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2887 - 14.4414
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
13.3689
52週レンジ
13.2887 - 14.4414
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
13.3761
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
21.646
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.144453
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
DINESH AHUJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 百万 8.46 十億 39.09
2.65 百万 2.57 十億 11.86
2.45 百万 2.36 十億 10.89
2.20 百万 2.14 十億 9.87
1.25 百万 1.26 十億 5.84
700.00 千 681.29 百万 3.15
550.00 千 560.43 百万 2.59
300.00 千 291.60 百万 1.35
250.00 千 244.05 百万 1.13
150.00 千 145.25 百万 0.67
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of longer than three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com