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Schoellerbank - Global Dynam

SBGLDYT:AV
163.61
EUR
0.55
0.34%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.84 - 168.75
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
164.16
52週レンジ
137.84 - 168.75
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
163.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
17.125
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 03/02/2020)
1.2986
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 7.66
1.10 千 1.10 百万 6.44
1.10 千 1.10 百万 6.42
43.00 千 1.10 百万 6.42
1.07 千 1.09 百万 6.33
61.00 千 910.52 千 5.31
800.00 799.90 千 4.67
25.30 千 787.84 千 4.60
50.00 千 751.50 千 4.38
27.00 千 643.14 千 3.75
企業概要
Schoellerbank - Global Dynamic is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a mixed fund with equities up to 50%. Investment criteria: min. A rating. Investment Region: Global including Emerging Markets.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511