SBI Magnum Constant Maturity

SBGILSG:IN
38.5195
INR
0.1414
0.37%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.3187 - 38.7080
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
38.6609
52週レンジ
36.3187 - 38.7080
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
38.5195
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
3.341
設定日
01/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 2.69 十億 80.64
400.00 千 361.59 百万 10.82
200.00 千 198.40 百万 5.94
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Short Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com