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SBI Magnum Constant Maturity

SBGILSG:IN
49.4133
INR
0.1464
0.30%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.8091 - 49.4133
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
10.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
49.2669
52週レンジ
43.8091 - 49.4133
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
49.4133
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
7.448
設定日
01/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dinesh Ahuja
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 百万 4.01 十億 53.79
1.75 百万 1.92 十億 25.72
1.25 百万 1.23 十億 16.48
100.00 千 98.18 百万 1.32
50.00 千 51.09 百万 0.69
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Short Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of three years.
住所
33 Edith Cavell Street
Port-Louis
11324
Mauritius
電話番号
+230-213-8941
Webサイト
www.sbimf.com