SBI Magnum Gilt Fund - Long

SBGILDD:IN
13.92
INR
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.86 - 14.96
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
13.93
52週レンジ
13.86 - 14.96
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
13.9215
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
21.846
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.144453
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
DINESH AHUJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 百万 5.85 十億 26.80
2.80 百万 2.73 十億 12.52
2.65 百万 2.58 十億 11.82
1.55 百万 1.49 十億 6.84
1.00 百万 1.01 十億 4.64
550.00 千 563.48 百万 2.58
300.00 千 293.07 百万 1.34
250.00 千 245.26 百万 1.12
150.00 千 146.29 百万 0.67
150.00 千 145.95 百万 0.67
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of longer than three years.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com