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SBI Magnum Gilt Fund

SBGILDD:IN
17.06
INR
0.07
0.41%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.34 - 17.00
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
10.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.99
52週レンジ
15.34 - 17.00
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
10.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
17.0635
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
36.926
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.1656743
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
Dinesh Ahuja
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.20 百万 21.80 十億 59.02
6.15 百万 6.73 十億 18.23
4.60 百万 4.70 十億 12.73
2.42 百万 2.54 十億 6.89
600.00 千 589.22 百万 1.60
企業概要
SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The Fund seeks to generate returns through investments in government securities issued by the central government and/or a state government of India. The Fund will normally be managed to maintain a maximum average portfolio maturity of longer than three years.
住所
33 Edith Cavell Street
Port-Louis
11324
Mauritius
電話番号
+230-213-8941
Webサイト
www.sbimf.com