UBS D Rent-Euro

SBGDMRN:GR
54.69
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.66 - 55.43
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
54.67
52週レンジ
54.66 - 55.43
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
54.69
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
19.172
設定日
01/02/1990
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.7147346
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PLOENNES / DETLEV KLEIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.22 百万 6.17
6.50 千 1.06 百万 5.35
1.00 千 1.02 百万 5.13
8.15 千 955.67 千 4.82
800.00 821.62 千 4.14
700.00 775.25 千 3.91
700.00 754.46 千 3.80
700.00 737.76 千 3.72
650.00 650.92 千 3.28
600.00 624.83 千 3.15
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com