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UBS D Rent-Euro

SBGDMRN:GR
54.93
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.40 - 55.04
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
54.90
52週レンジ
53.40 - 55.04
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
54.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
13.746
設定日
01/02/1990
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.7147346
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Ploennes / Detlev Kleis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.14 百万 8.11
4.65 千 805.47 千 5.75
600.00 675.78 千 4.82
650.00 655.91 千 4.68
5.20 千 617.08 千 4.40
600.00 612.95 千 4.38
600.00 600.08 千 4.28
500.00 549.45 千 3.92
500.00 513.85 千 3.67
500.00 510.65 千 3.64
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com