UBS D Rent-Euro

SBGDMRN:GR
54.26
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.12 - 55.32
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
54.25
52週レンジ
54.12 - 55.32
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
54.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
18.073
設定日
01/02/1990
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.7147346
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.22 百万 6.17
6.50 千 1.06 百万 5.35
1.00 千 1.02 百万 5.13
8.15 千 955.67 千 4.82
800.00 821.62 千 4.14
700.00 775.25 千 3.91
700.00 754.46 千 3.80
700.00 737.76 千 3.72
650.00 650.92 千 3.28
600.00 624.83 千 3.15
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com