Swiss Life Funds Lux - Bond

SBGCDVR:LX
138.08
EUR
0.26
0.19%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.08 - 147.01
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
-5.70%
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前日終値
138.34
52週レンジ
138.08 - 147.01
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-5.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
138.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
218.801
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.17 百万 1.51
3.40 千 2.72 百万 1.29
2.50 千 2.48 百万 1.18
3.00 千 2.46 百万 1.17
2.50 千 2.43 百万 1.16
3.00 千 2.38 百万 1.13
3.00 千 2.37 百万 1.13
3.00 千 2.34 百万 1.11
2.20 千 2.17 百万 1.03
2.00 千 1.96 百万 0.93
企業概要
Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and consistent return by investing and/or being exposed in a globally diversified portfolio of fixed- and variable-interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-