Skip to content

Swiss Life Funds Lux - Bond

SBGCDVR:LX
159.55
EUR
0.21
0.13%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.80 - 161.28
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
159.76
52週レンジ
139.80 - 161.28
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
159.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
214.272
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alois Seeholzer / Gregor Kapferer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.00 28.83 百万 14.06
56.00 9.94 百万 4.85
40.00 7.95 百万 3.88
25.00 2.42 百万 1.18
2.00 千 2.01 百万 0.98
17.00 1.90 百万 0.93
1.90 千 1.85 百万 0.90
1.70 千 1.84 百万 0.90
1.70 千 1.75 百万 0.85
1.50 千 1.75 百万 0.85
企業概要
Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and consistent return by investing and/or being exposed in a globally diversified portfolio of fixed- and variable-interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-